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Benzinga Insights 1-Sep-2025 10:01 AM
Zscaler (NASDAQ:ZS) pubblicherà il rapporto trimestrale sugli utili martedì 2 settembre 2025. Ecco una breve panoramica per gli investitori prima dell'annuncio.
Gli analisti prevedono che Zscaler riferirà un rapporto di utili per azione (EPS) di 0,47 dollari.
Gli investitori di Zscaler attendono con impazienza l'annuncio della società, sperando in notizie sul superamento delle stime e su una guidance positiva per il prossimo trimestre.
Vale la pena ricordare ai nuovi investitori che i prezzi delle azioni possono essere influenzati pesantemente dalle proiezioni future anziché solo dai risultati passati.
Nell'annuncio degli utili precedente, la società ha battuto la stima degli analisti per gli utili per azione di 0,08 dollari, portando a un aumento del 9,79% del prezzo delle azioni nella successiva sessione di trading.
Ecco uno sguardo alle prestazioni passate di Zscaler e alla conseguente variazione di prezzo:
| Trimestre | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 | T4 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Stima EPS | 0,76 | 0,69 | 0,63 | 0,69 |
| EPS reale | 0,84 | 0,78 | 0,77 | 0,88 |
| Variazione prezzo % | 10,0% | 3,0% | -5,0% | -19,0% |
Le azioni di Zscaler erano scambiate a 280,42 dollari il 28 agosto. Nell'ultimo periodo di 52 settimane, le azioni sono aumentate del 43,41%. Considerando che questi rendimenti sono generalmente positivi, è probabile che gli azionisti a lungo termine siano rialzisti in vista di questo annuncio degli utili.
Per gli investitori è fondamentale cogliere i sentimenti e le aspettative del mercato all'interno dell'industria. Questa analisi esplora le ultime informazioni su Zscaler.
Gli analisti hanno fornito a Zscaler 16 rating, con un rating di consenso di Outperform. Il prezzo medio obiettivo a un anno è di 334,5 dollari, suggerendo un potenziale rialzo del 19,29%.
L'analisi qui sotto esamina le valutazioni degli analisti e i prezzi obiettivi medi a 1 anno di Fortinet, CyberArk Software e Check Point Software, tre importanti player del settore, fornendo preziose informazioni sulle aspettative di rendimento relative e sul posizionamento sul mercato.
Nel sommario dell'analisi dei peer vengono evidenziati i parametri chiave per Fortinet, CyberArk Software e Check Point Software, fornendo una comprensione delle rispettive posizioni all'interno del settore e offrendo spunti sui loro posizionamenti di mercato e sulle performance comparative.
| Società | Consenso | Crescita dei ricavi | Profitto lordo | Ritorno sul patrimonio netto |
|---|---|---|---|---|
| Zscaler | Outperform | 22,57% | 522,06 milioni di dollari | -0,24% |
| Fortinet | Neutral | 13,64% | 1,32 miliardi di dollari | 21,88% |
| CyberArk Software | Neutral | 45,98% | 247,49 milioni di dollari | -3,83% |
| Check Point Software | Neutral | 6,02% | 574 milioni di dollari | 7,26% |
Risultato chiave
Zscaler è prima per crescita dei ricavi tra i suoi peer. Ha il margine di profitto lordo più basso. Zscaler ha il ritorno sul patrimonio netto più basso.
Zscaler è una azienda software-as-a-service (SaaS) che si concentra sulla fornitura di soluzioni di sicurezza informatica nativa del cloud principalmente ai clienti aziendali. Le offerte di Zscaler possono essere ampiamente suddivise in Zscaler Internet Access, che fornisce un accesso sicuro alle applicazioni esterne, e in Zscaler Private Access, che fornisce un accesso sicuro alle applicazioni interne. La società ha sede a San Jose, in California, ed è stata quotata in borsa nel 2018.
Capitalizzazione di mercato: Indicando una dimensione ridotta rispetto alle medie del settore, la capitalizzazione di mercato della società pone sfide uniche.
Crescita dei ricavi: Nell'arco di un periodo di 3 mesi, Zscaler ha mostrato una performance positiva, raggiungendo un tasso di crescita dei ricavi del 22,57% al 30 aprile 2025. Ciò riflette un sostanziale aumento degli utili delle imprese. Rispetto ad altre aziende del settore IT, la società affronta delle sfide, raggiungendo un tasso di crescita inferiore alla media dei peer.
Margine netto: Il margine netto di Zscaler è in ritardo rispetto alle medie del settore, il che suggerisce delle sfide nel mantenere una solida redditività. Con un margine netto del -0,61%, la società potrebbe dover fronteggiare degli ostacoli nella gestione efficace dei costi.
Ritorno sul patrimonio netto (ROE): L'ROE di Zscaler è al di sotto della media del settore, il che indica potenziali difficoltà nell'utilizzo efficiente del capitale di proprietà. Con un ROE di -0,24%, la società potrebbe dover affrontare degli ostacoli nel raggiungimento di rendimenti finanziari ottimali.
Ritorno sugli asset (ROA): Il ROA di Zscaler è al di sotto della media del settore, il che indica delle difficoltà nell'utilizzo efficiente degli asset. Con un ROA di -0,08%, la società potrebbe dover fronteggiare degli ostacoli nella generazione di rendimenti ottimali dai propri asset.
Gestione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di Zscaler è inferiore alla media del settore. Con un rapporto di 0,68, la società fa meno affidamento sul finanziamento del debito, mantenendo un equilibrio più sano tra debito e patrimonio netto, il che può essere visto in modo positivo dagli investitori.
Questo articolo è stato generato dal motore di contenuti automatizzato di Benzinga e rivisto da un redattore.