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Benzinga Insights 1-Sep-2025 10:02 AM
HealthEquity (NASDAQ:HQY) publiera son rapport trimestriel sur les bénéfices le mardi 02 septembre 2025. Voici un bref aperçu pour les investisseurs avant l'annonce.
Les analystes s'attendent à ce que HealthEquity annonce des bénéfices par action (BPA) de 0,85 dollars.
L'annonce de HealthEquity est très attendue, les investisseurs recherchant des informations sur des estimations dépassées et des prévisions favorables pour le prochain trimestre.
Il convient de noter pour les nouveaux investisseurs que les prévisions peuvent être un facteur clé dans l'évolution des prix des actions.
Le trimestre dernier, la société a dépassé les estimations de BPA de 0,16 dollar, ce qui a été suivi le lendemain par une augmentation de 8,96 % du cours de l'action.
Voici un aperçu des performances passées de HealthEquity et des changements de prix qui en ont découlé :
| Trimestre | 1T 2026 | 4T 2025 | 3T 2025 | 2T 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Estimation des BPA | 0,81 | 0,72 | 0,72 | 0,70 |
| BPA réels | 0,97 | 0,69 | 0,78 | 0,86 |
| Changement de prix (%) | 9,0 % | -17,0 % | -6,0 % | 5,0 % |
Les actions de HealthEquity s'élevaient à 88,29 dollars le 28 août. Sur la dernière période de 52 semaines, les actions ont progressé de 13,61 %. Étant donné que ces rendements sont généralement positifs, les actionnaires à long terme sont susceptibles d'être haussiers avant cette publication des résultats.
Pour les investisseurs, rester informé des sentiments et des attentes du marché dans le secteur est primordial. Cette analyse propose une exploration des dernières informations sur HealthEquity.
La note consensuelle pour HealthEquity est Outperform, basée sur 9 notes d'analystes. Un cours moyen cible sur un an de 117,44 dollars implique un potentiel de hausse de 33,02 %.
Dans cette analyse, nous nous plongeons dans les notes des analystes et dans les cours cibles moyens à un an de Molina Healthcare, Alignment Healthcare et Progyny, trois acteurs clés du secteur, offrant un aperçu de leurs attentes de performances respectives ainsi que de leur positionnement sur le marché.
Le résumé de l'analyse des pairs offre un aperçu des indicateurs clés pour Molina Healthcare, Alignment Healthcare et Progyny, mettant en lumière leur position respective dans le secteur. Ces indicateurs offrent un aperçu précieux de leurs positions sur le marché et de leurs performances comparatives.
| Société | Consensus | Croissance du chiffre d'affaires | Bénéfice brut | Retour sur capitaux propres |
|---|---|---|---|---|
| HealthEquity | Outperform | 15,04 % | 224,31 M$ | 2,54 % |
| Molina Healthcare | Neutral | 15,66 % | 1,17 Md$ | 5,72 % |
| Alignment Healthcare | Neutral | 49,03 % | 133,55 M$ | 12,58 % |
| Progyny | Neutral | 9,47 % | 78,97 M$ | 3,48 % |
À retenir :
HealthEquity se classe en bas du tableau en ce qui concerne la croissance du chiffre d'affaires parmi ses pairs. Il est également en bas du tableau pour ce qui est du bénéfice brut. Cependant, il est en tête pour le retour sur capitaux propres.
HealthEquity Inc propose des solutions qui permettent aux consommateurs de prendre des décisions éclairées en matière d'épargne et de dépenses des soins de santé. Il fournit des services de traitement des paiements, des informations personnalisées sur les avantages, la possibilité de gagner des incitations au bien-être et des conseils d'investissement pour faire croître leur épargne santé bénéficiant d'avantages fiscaux. Il gère les comptes d'épargne santé bénéficiant d'avantages fiscaux des consommateurs et autres avantages orientés consommateurs proposés par les employeurs, y compris les comptes de dépenses flexibles et les modalités de remboursement de soins de santé, et administre la loi sur la consolidation des reconstructions budgétaires (COBRA), les avantages pour les navetteurs et autres avantages. Il fournit également des services de conseil en investissement aux clients dont le solde du compte dépasse un certain seuil. HealthEquity génère ses revenus aux États-Unis.
Analyse de la capitalisation boursière : Ne dépassant pas les références du secteur, la capitalisation boursière de la société reflète une taille réduite par rapport à ses pairs. Ce positionnement peut être influencé par des facteurs tels que les attentes en matière de croissance ou la capacité opérationnelle.
Croissance du chiffre d'affaires : HealthEquity a enregistré des résultats positifs au cours des 3 derniers mois. Au 30 avril 2025, la société a réalisé un solide taux de croissance du chiffre d'affaires d'environ 15,04 %. Cela indique une augmentation notable des bénéfices au premier rang de la société. Comparé à ses pairs, la croissance du chiffre d'affaires accuse un retard. La société a enregistré un taux de croissance inférieur à la moyenne de ses pairs dans le secteur de la santé.
Marge nette : La marge nette de HealthEquity excelle au-delà des références du secteur, atteignant 16,3 %. Cela signifie une gestion efficace des coûts et une bonne santé financière.
Retour sur capitaux propres (ROE) : Le ROE de HealthEquity est inférieur aux normes du secteur, ce qui signifie que la société a des difficultés à utiliser efficacement les capitaux propres. Avec un ROE de 2,54 %, la société pourrait rencontrer des défis dans la livraison de retours satisfaisants pour ses actionnaires.
Retour sur actif (ROA) : Le ROA de la société est une performance remarquable, dépassant la moyenne du secteur. Avec un ROA impressionnant de 1,57 %, la société démontre une utilisation efficace de ses actifs.
Gestion de la dette : La société maintient une approche équilibrée de la dette avec un ratio dette/capitaux propres inférieur aux normes du secteur, soit 0,52.
Cet article a été généré par le moteur de contenu automatisé de Benzinga et examiné par un éditeur.