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Benzinga Insights 1-Sep-2025 10:02 AM
Martedì 2 settembre 2025 HealthEquity (NASDAQ:HQY) pubblicherà il suo rapporto trimestrale sugli utili. Ecco una breve panoramica per gli investitori in vista dell'annuncio.
Gli analisti prevedono che HealthEquity riferirà utili per azione di 0,85 dollari.
L'annuncio di HealthEquity è molto atteso, con gli investitori che cercano notizie sul superamento delle stime e sulla guidance favorevole per il prossimo trimestre.
Vale la pena notare ai nuovi investitori che la guidance può essere un fattore determinante nei movimenti dei prezzi delle azioni.
Lo scorso trimestre la società ha superato le stime degli analisti di 0,16 dollari, il giorno successivo il prezzo delle azioni è salito del 8,96%.
Ecco uno sguardo alle prestazioni passate di HealthEquity e alla variazione di prezzo risultante:
| Trimestre | Primo trimestre 2026 | Quarto trimestre 2025 | Terzo trimestre 2025 | Secondo trimestre 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Stima BPA | 0,81 | 0,72 | 0,72 | 0,70 |
| BPA effettivi | 0,97 | 0,69 | 0,78 | 0,86 |
| Variazione prezzo % | 9,0% | -17,0% | -6,0% | 5,0% |
Il 28 agosto le azioni di HealthEquity erano scambiate a 88,29 dollari. Nell'ultimo periodo di 52 settimane il titolo ha registrato un aumento del 13,61%. Poiché questi rendimenti sono generalmente positivi, è probabile che gli azionisti a lungo termine siano rialzisti in vista di questa pubblicazione degli utili.
Per gli investitori è fondamentale rimanere informati sui sentiment e sulle aspettative del mercato nel settore. Questa analisi esplora le ultime idee su HealthEquity.
Il rating di consenso per HealthEquity è Outperform, derivato da 9 rating degli analisti. Un obiettivo di prezzo medio a un anno di 117,44 dollari implica un potenziale rialzo del 33,02%.
In questa analisi esaminiamo i rating degli analisti e gli obiettivi di prezzo medi a 1 anno di Molina Healthcare, Alignment Healthcare e Progyny, tre importanti aziende del settore, offrendo approfondimenti sulle relative aspettative di performance e sul posizionamento sul mercato.
Il riassunto dell'analisi dei peer offre uno scorcio sui dati chiave di Molina Healthcare, Alignment Healthcare e Progyny, evidenziando le rispettive posizioni all'interno del settore. Questi dati offrono preziose informazioni sulle loro posizioni di mercato e sulle prestazioni comparative.
| Società | Rating di consenso | Crescita dei ricavi | Margine lordo | Return on Equity |
|---|---|---|---|---|
| HealthEquity | Outperform | 15,04% | 224,31 mln | 2,54% |
| Molina Healthcare | Neutral | 15,66% | 1,17 mld | 5,72% |
| Alignment Healthcare | Neutral | 49,03% | 133,55 mln | 12,58% |
| Progyny | Neutral | 9,47% | 78,97 mln | 3,48% |
Conclusione:
HealthEquity si classifica in fondo alla lista per crescita dei ricavi tra i suoi peer. È in fondo anche per margine lordo. Tuttavia, è in cima alla classifica per Return on Equity.
HealthEquity Inc fornisce soluzioni che consentono ai consumatori di prendere decisioni di risparmio e di spesa nell'ambito dell'assistenza sanitaria. Fornisce servizi di elaborazione dei pagamenti, informazioni sui benefit personalizzate, la possibilità di guadagnare incentivi per il benessere e consigli di investimento per far crescere i loro risparmi sanitari agevolati dal punto di vista fiscale. Gestisce i conti di risparmio sanitari agevolati dal punto di vista fiscale (HSA) dei consumatori e altri vantaggi diretti al consumatore (CDB) offerti dai datori di lavoro, compresi gli FSAs e gli HRAs, e amministra la COBRA, i benefici per i pendolari e altri benefici. Fornisce inoltre servizi di consulenza agli investimenti ai clienti con un saldo del conto superiore a una certa soglia. HealthEquity genera i suoi ricavi negli Stati Uniti.
Analisi della capitalizzazione di mercato Con una capitalizzazione di mercato di 7,56 miliardi di dollari, il gruppo riflette una dimensione ridotta rispetto ai peer. Questo posizionamento può essere influenzato da fattori quali le aspettative di crescita o la capacità operativa.
Crescita dei ricavi HealthEquity ha mostrato risultati positivi negli ultimi 3 mesi. Al 30 aprile 2025, la società ha registrato un solido tasso di crescita dei ricavi di circa il 15,04%. Ciò indica un notevole aumento degli utili al top-line. Rispetto ai peer, la crescita dei ricavi è inferiore a quella dei concorrenti. La società ha infatti raggiunto un tasso di crescita inferiore alla media dei peer nel settore sanitario.
Margine netto Il margine netto di HealthEquity eccelle rispetto ai benchmark di settore, raggiungendo il 16,3%. Ciò significa una gestione efficiente dei costi e una solida salute finanziaria.
Return on Equity (ROE) Il ROE di HealthEquity è inferiore agli standard del settore, il che significa che il gruppo ha delle difficoltà nell'utilizzare in modo efficiente il capitale azionario. Con un ROE del 2,54%, la società potrebbe pertanto avere difficoltà a offrire rendimenti soddisfacenti per gli azionisti.
Return on Assets (ROA) Il ROA della società è un dato di spicco, in quanto supera la media del settore. Con un ROA impressionante dell'1,57%, la società mostra una efficace utilizzazione degli asset.
Gestione del debito La società mantiene un approccio equilibrato al debito con un rapporto debito/capitale azionario inferiore alle norme del settore, attestandosi a 0,52.
Per monitorare tutte le comunicazioni degli utili di HealthEquity visita il nostro calendario utili.
Questo articolo è stato generato dal motore dei contenuti automatizzato di Benzinga ed esaminato da un redattore.