Get Cash Back and $0 Commissions
+ The Power of TradeStation
Benzinga Insights 1-Sep-2025 11:01 AM
En el actual panorama empresarial, caracterizado por su rápido cambio y feroz competencia, es vital que los inversores y entusiastas de la industria evalúen cuidadosamente las empresas. En este artículo, llevaremos a cabo una comparación exhaustiva de la industria, evaluando NVIDIA (NASDAQ:NVDA) frente a sus principales competidores en la industria de Semiconductores y Equipos de Semiconductores. Al analizar métricas financieras importantes, la posición en el mercado y las perspectivas de crecimiento, nuestro objetivo es ofrecer información valiosa a los inversores y arrojar luz sobre el rendimiento de la empresa dentro de la industria.
Nvidia es un desarrollador líder de unidades de procesamiento gráfico. Tradicionalmente, las GPU se utilizaban para mejorar la experiencia en plataformas informáticas, sobre todo en aplicaciones de juegos en PC. Desde entonces, los casos de uso de la GPU se han convertido en importantes semiconductores utilizados en inteligencia artificial para ejecutar grandes modelos de lenguaje. Nvidia no solo ofrece GPU de IA, sino también una plataforma de software, Cuda, que se utiliza para el desarrollo y entrenamiento de modelos de IA. Nvidia también está ampliando sus soluciones de redes para centros de datos, ayudando a vincular las GPU para manejar cargas de trabajo complejas.
| Empresa | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA (en miles de millones) | Beneficio bruto (en miles de millones) | Crecimiento de ingresos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 51,33 | 43,88 | 26,89 | 28,72% | 31,94 dólares | 33,85 dólares | 55,6% |
| Broadcom Inc | 112,65 | 20,86 | 26,12 | 7,12% | 8,02 dólares | 10,2 dólares | 20,16% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 26,15 | 8,25 | 11,11 | 8,71% | 684,78 dólares | 547,37 dólares | 38,65% |
| Advanced Micro Devices Inc | 100,95 | 4,59 | 9,29 | 1,48% | 0,72 dólares | 3,06 dólares | 31,71% |
| Texas Instruments Inc | 37,31 | 11,31 | 11,22 | 7,85% | 2,09 dólares | 2,58 dólares | 16,38% |
| Qualcomm Inc | 15,52 | 6,38 | 4,15 | 9,71% | 3,52 dólares | 5,76 dólares | 10,35% |
| ARM Holdings PLC | 215,98 | 21,55 | 36,81 | 1,88% | 0,17 dólares | 1,02 dólares | 12,14% |
| Micron Technology Inc | 21,98 | 2,69 | 4,09 | 3,79% | 4,33 dólares | 3,51 dólares | 36,56% |
| Analog Devices Inc | 64,69 | 3,67 | 12,19 | 1,5% | 1,33 dólares | 1,79 dólares | 24,57% |
| NXP Semiconductors NV | 28,49 | 6,30 | 5,04 | 4,71% | 0,92 dólares | 1,56 dólares | -6,43% |
| Monolithic Power Systems Inc | 22,46 | 12,08 | 16,32 | 4,01% | 0,18 dólares | 0,37 dólares | 30,97% |
| STMicroelectronics NV | 58,70 | 1,31 | 2,18 | -0,05% | 0,62 dólares | 0,65 dólares | -14,42% |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 454,55 | 33,45 | 54,67 | 5,63% | 0,04 dólares | 0,11 dólares | 179,73% |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 20,27 | 2,26 | 1,08 | 2,49% | 26,99 dólares | 25,69 dólares | 7,5% |
| ON Semiconductor Corp | 48,36 | 2,62 | 3,37 | 2,13% | 0,38 dólares | 0,55 dólares | -15,36% |
| First Solar Inc | 16,84 | 2,47 | 4,88 | 4,09% | 0,49 dólares | 0,5 dólares | 8,58% |
| United Microelectronics Corp | 12,25 | 1,52 | 2,13 | 2,45% | 24,98 dólares | 16,88 dólares | 3,45% |
| Skyworks Solutions Inc | 29,92 | 1,97 | 2,96 | 1,81% | 0,23 dólares | 0,4 dólares | 6,57% |
| Lattice Semiconductor Corp | 289,80 | 13,28 | 18,81 | 0,42% | 0,02 dólares | 0,08 dólares | -0,08% |
| Rambus Inc | 38,43 | 7,10 | 13,64 | 4,85% | 0,08 dólares | 0,14 dólares | 30,33% |
| Promedio | 85,02 | 8,61 | 12,63 | 3,93% | 39,99 dólares | 32,75 dólares | 22,18% |
A través de un análisis meticuloso de NVIDIA, podemos observar las siguientes tendencias:
La relación precio-beneficio de 51,33 es 0,6 veces inferior a la media del sector, lo que indica una posible infravaloración de la acción.
Con una relación precio-valor contable de 43,88, que es 5,1 veces la media del sector, NVIDIA podría considerarse sobrevalorada en términos de su valor contable, ya que cotiza a un múltiplo más alto en comparación con sus homólogos de la industria.
La relación precio-ventas relativamente alta de la acción de 26,89, que supera la media del sector por 2,13 veces, puede indicar un aspecto de sobrevaloración en términos del rendimiento de las ventas.
El retorno sobre el capital (ROE) de 28,72% está 24,79% por encima de la media de la industria, destacando el uso eficiente del patrimonio para generar beneficios.
Con ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) más bajas de 31,94 mil millones de dólares, que están 0,8 veces por debajo del promedio de la industria, la compañía puede enfrentar menor rentabilidad o desafíos financieros.
El beneficio bruto de 33,85 mil millones de dólares es 1,03 veces superior al de su sector, lo que pone de relieve una mayor rentabilidad y mayores ingresos procedentes de sus operaciones principales.
Con un crecimiento de los ingresos del 55,6%, que supera la media del sector del 22,18%, la empresa está demostrando una sólida expansión de las ventas y ganando cuota de mercado.
El ratio deuda/capital (D/E) mide hasta qué punto una empresa ha financiado sus operaciones a través de deudas en relación con su patrimonio.
Al considerar la relación deuda-capital en comparaciones de la industria, se puede realizar una evaluación concisa de la salud financiera y el perfil de riesgo de una empresa, lo que ayuda a tomar decisiones informadas.
En cuanto al ratio deuda/capital, NVIDIA se compara con sus 4 principales competidores, lo que da lugar a las siguientes comparaciones:
NVIDIA se encuentra en una posición financiera relativamente más fuerte en comparación con sus 4 principales competidores, como lo demuestra su menor ratio deuda/capital de 0,11.
Esto implica que la empresa depende menos de la financiación mediante deuda y tiene un equilibrio más favorable entre deuda y capital.
Para NVIDIA, la relación P/E es baja en comparación con sus homólogos, lo que indica una posible infravaloración. Las altas relaciones P/B y P/S sugieren un fuerte sentimiento en el mercado y múltiplos de ingresos. El alto ROE refleja un uso eficiente del capital de los accionistas, mientras que el bajo EBITDA puede indicar que hay margen de mejora en las ganancias operativas. El alto margen de beneficio bruto y la tasa de crecimiento de los ingresos demuestran un sólido rendimiento financiero y un potencial de crecimiento dentro del sector de la industria.
Este artículo fue generado por el motor de contenido automatizado de Benzinga y ha sido revisado por un editor.