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Benzinga Insights 1-Sep-2025 11:01 AM
En el vertiginosamente cambiante y altamente competitivo mundo empresarial de hoy, es fundamental que los inversores y los entusiastas del sector evalúen cuidadosamente a las empresas. En este artículo realizaremos una comparación exhaustiva de la industria, evaluando Microsoft (NASDAQ:MSFT) frente a sus principales competidores en la industria del software. Al analizar métricas financieras importantes, la posición en el mercado y las perspectivas de crecimiento, nuestro objetivo es proporcionar información valiosa a los inversores e iluminar el desempeño de la empresa dentro de la industria.
Microsoft desarrolla y licencia software para consumidores y empresas. Es conocida por sus sistemas operativos Windows y su suite de productividad Office. La compañía está organizada en tres amplios segmentos de igual tamaño: productividad y procesos comerciales (el antiguo Microsoft Office, Office 365 basado en la nube, Exchange, SharePoint, Skype, LinkedIn, Dynamics), nube inteligente (infraestructura y ofertas de plataforma como servicio Azure, Windows Server OS, SQL Server) y computación más personal (Windows Client, Xbox, búsqueda de Bing, publicidad gráfica y laptops, tabletas y computadoras de escritorio de Surface).
| Empresa | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA (en miles de millones) | Utilidad Bruta (en miles de millones) | Crecimiento de los ingresos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 37,36 | 11,03 | 13,50 | 8,19% | 44,43 dólares | 52,43 dólares | 18,1% |
| Oracle Corp | 55,37 | 33,01 | 12 | 18,43% | 6,83 dólares | 11,16 dólares | 11,31% |
| ServiceNow Inc | 116,81 | 17,63 | 16,11 | 3,65% | 0,65 dólares | 2,49 dólares | 22,38% |
| Palo Alto Networks Inc | 119,39 | 16,31 | 14,69 | 3,37% | 0,4 dólares | 1,67 dólares | 10,8% |
| Fortinet Inc | 31,59 | 29,49 | 9,69 | 21,88% | 0,56 dólares | 1,32 dólares | 13,64% |
| Gen Digital Inc | 31,47 | 7,87 | 4,45 | 5,83% | 0,58 dólares | 0,99 dólares | 30,26% |
| Nebius Group NV | 80,09 | 4,55 | 68,98 | 16,85% | 0,58 dólares | 0,07 dólares | 624,83% |
| Monday.Com Ltd | 249,36 | 8,19 | 9,12 | 0,14% | -0,01 dólares | 0,27 dólares | 26,64% |
| CommVault Systems Inc | 104,88 | 22,88 | 8,07 | 6,81% | 0,03 dólares | 0,23 dólares | 25,51% |
| Dolby Laboratories Inc | 26,62 | 2,65 | 5,22 | 1,78% | 0,07 dólares | 0,27 dólares | 9,25% |
| Qualys Inc | 26,96 | 9,61 | 7,84 | 9,4% | 0,06 dólares | 0,14 dólares | 10,32% |
| BlackBerry Ltd | 191,50 | 3,14 | 4,27 | 0,26% | 0,01 dólares | 0,09 dólares | -1,38% |
| Teradata Corp | 18,69 | 11,34 | 1,23 | 5,39% | 0,04 dólares | 0,23 dólares | -6,42% |
| Promedio | 87,73 | 13,89 | 13,47 | 7,82% | 0,82 dólares | 1,58 dólares | 64,76% |
Al realizar un análisis exhaustivo de Microsoft, se evidencian las siguientes tendencias:
Con una relación precio-ganancias de 37,36, que es 0,43x menos que el promedio de la industria, la acción muestra potencial de crecimiento a un precio razonable, lo que la convierte en una consideración interesante para los participantes del mercado.
Con una relación precio-valor libro de 11,03, que se encuentra significativamente por debajo del promedio de la industria por 0,79x, sugiere una infravaloración y la posibilidad de perspectivas de crecimiento sin explotar.
La relación precio-ventas relativamente alta de la acción de 13,5, que supera el promedio de la industria por 1,0x, puede indicar un aspecto de sobrevaloración en términos de rendimiento de las ventas.
Con un retorno sobre el patrimonio (ROE) de 8,19% que está 0,37% por encima del promedio de la industria, parece que la empresa muestra una utilización eficiente del capital para generar beneficios.
Las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de 44,43 mil millones de dólares son 54,18 veces superiores a la media del sector, lo que destaca una mayor rentabilidad y una sólida generación de flujo de caja.
La utilidad bruta de 52,43 mil millones de dólares es 33,18 veces superior a la de su sector, lo que destaca una mayor rentabilidad y mayores ganancias de sus operaciones principales.
El crecimiento de los ingresos de la empresa de 18,1% es significativamente menor en comparación con el promedio de la industria de 64,76%. Esto indica una posible caída en el desempeño de ventas de la compañía.
La relación deuda-capital (D/E) es un indicador clave de la salud financiera de una empresa y su dependencia de la financiación mediante deuda.
Al considerar la relación deuda-capital en comparaciones con la industria, se puede realizar una evaluación concisa de la salud financiera y el perfil de riesgo de una empresa, lo que ayuda a tomar decisiones informadas.
Al evaluar Microsoft junto con sus 4 principales pares en términos de la relación deuda-capital, surgen las siguientes conclusiones:
Microsoft exhibe una posición financiera más sólida que sus 4 principales pares en el sector, como lo indica su menor relación deuda-capital de 0,18.
Esto sugiere que la empresa tiene un equilibrio más favorable entre la deuda y el capital, lo que puede verse como un aspecto positivo para los inversores.
Para Microsoft en la industria del software, las relaciones P/E y P/B sugieren que las acciones están infravaloradas en comparación con sus pares, lo que indica un potencial de crecimiento. Sin embargo, la alta relación P/S implica que las acciones podrían estar sobrevaloradas en función de los ingresos. En términos de ROE, EBITDA y utilidad bruta, Microsoft supera a sus pares, lo que indica una sólida salud financiera. La baja tasa de crecimiento de los ingresos podría preocupar en cuanto al rendimiento futuro en comparación con sus pares en la industria.
Este artículo fue generado por el motor de contenido automatizado de Benzinga y revisado por un editor.