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Benzinga Insights 1-Sep-2025 11:02 AM
Nell'odierno mondo degli affari, che cambia rapidamente ed è altamente competitivo, è fondamentale per gli investitori e gli appassionati del settore valutare attentamente le aziende. In questo articolo effettueremo un confronto approfondito del settore, valutando Microsoft (NASDAQ:MSFT) rispetto ai suoi principali concorrenti nell'industria del software. Analizzando importanti metriche finanziarie, la posizione di mercato e le prospettive di crescita, miriamo a fornire preziose informazioni per gli investitori e a fare luce sulle prestazioni dell'azienda all'interno del settore.
Microsoft sviluppa e concede in licenza software per i consumatori e le imprese. È nota per i suoi sistemi operativi Windows e per la suite di produttività Office. L'azienda è organizzata in tre segmenti ampi di dimensioni uguali: produttività e processi aziendali (Microsoft Office, Office 365, Exchange, SharePoint, Skype, LinkedIn e Dynamics basati su cloud), cloud intelligente (offerte di infrastruttura e piattaforma come servizio Azure, sistema operativo Windows Server, SQL Server), e personal computing (Windows Client, Xbox, ricerca Bing, pubblicità display e laptop, tablet e desktop Surface).
| Company | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA (in billions) | Gross Profit (in billions) | Revenue Growth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 37.36 | 11.03 | 13.50 | 8.19% | 44,43 $ | 52,43 $ | 18.1% |
| Oracle Corp | 55.37 | 33.01 | 12 | 18.43% | 6,83 $ | 11,16 $ | 11.31% |
| ServiceNow Inc | 116.81 | 17.63 | 16.11 | 3.65% | 0,65 $ | 2,49 $ | 22.38% |
| Palo Alto Networks Inc | 119.39 | 16.31 | 14.69 | 3.37% | 0,4 $ | 1,67 $ | 10.8% |
| Fortinet Inc | 31.59 | 29.49 | 9.69 | 21.88% | 0,56 $ | 1,32 $ | 13.64% |
| Gen Digital Inc | 31.47 | 7.87 | 4.45 | 5.83% | 0,58 $ | 0,99 $ | 30.26% |
| Nebius Group NV | 80.09 | 4.55 | 68.98 | 16.85% | 0,58 $ | 0,07 $ | 624.83% |
| Monday.Com Ltd | 249.36 | 8.19 | 9.12 | 0.14% | -0,01 $ | 0,27 $ | 26.64% |
| CommVault Systems Inc | 104.88 | 22.88 | 8.07 | 6.81% | 0,03 $ | 0,23 $ | 25.51% |
| Dolby Laboratories Inc | 26.62 | 2.65 | 5.22 | 1.78% | 0,07 $ | 0,27 $ | 9.25% |
| Qualys Inc | 26.96 | 9.61 | 7.84 | 9.4% | 0,06 $ | 0,14 $ | 10.32% |
| BlackBerry Ltd | 191.50 | 3.14 | 4.27 | 0.26% | 0,01 $ | 0,09 $ | -1.38% |
| Teradata Corp | 18.69 | 11.34 | 1.23 | 5.39% | 0,04 $ | 0,23 $ | -6.42% |
| Average | 87.73 | 13.89 | 13.47 | 7.82% | 0,82 $ | 1,58 $ | 64.76% |
Attraverso un'analisi completa di Microsoft, i seguenti trend diventano evidenti:
Con un rapporto prezzo/utili di 37,36 (P/E), che è 0,43x in meno rispetto alla media del settore, il titolo mostra un potenziale di crescita a un prezzo ragionevole, il che lo rende interessante per gli operatori di mercato.
Con un rapporto prezzo/valore contabile (P/B) di 11,03, che si colloca significativamente al di sotto della media del settore di 0,79x, ciò suggerisce una sottovalutazione e la possibilità di prospettive di crescita inesplorate.
Il relativamente alto rapporto prezzo/vendite (P/S) di 13,5, che supera la media del settore di 1,0x, potrebbe indicare un aspetto di sopravvalutazione in termini di performance di vendita.
Con un ritorno sul capitale proprio (ROE) dell'8,19%, che è 0,37% al di sopra della media del settore, sembra che l'azienda abbia un utilizzo efficiente del capitale proprio per generare profitti.
Il valore degli utili prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento (EBITDA) di 44,43 miliardi di dollari è 54,18x superiore alla media del settore, evidenziando una maggiore redditività e una robusta generazione di flussi di cassa.
Il valore del margine lordo di 52,43 miliardi di dollari è 33,18x al di sopra di quello del settore, evidenziando una maggiore redditività e maggiori guadagni dalle sue operazioni principali.
La crescita dei ricavi dell'azienda del 18,1% è significativamente inferiore rispetto alla media del settore del 64,76%. Ciò indica un potenziale calo nelle prestazioni di vendita dell'azienda.
Il rapporto debito/capitale (D/E) è un indicatore chiave della salute finanziaria di un'azienda e della sua dipendenza dal finanziamento del debito.
Considerare il rapporto debito/capitale nei confronti del settore consente una valutazione concisa della salute finanziaria di un'azienda e del suo profilo di rischio, contribuendo a decisioni consapevoli.
Quando si valuta Microsoft insieme ai suoi primi 4 peer in termini di rapporto debito/capitale, emergono le seguenti intuizioni:
Microsoft presenta una posizione finanziaria più solida rispetto ai suoi primi 4 peer del settore, come indicato dal suo più basso rapporto debito/capitale di 0,18.
Ciò suggerisce che l'azienda ha un equilibrio più favorevole tra debito e capitale, aspetto che gli investitori vedono come positivo.
Per Microsoft nel settore del software i rapporti PE e PB suggeriscono che il titolo è sottovalutato rispetto ai peer, indicando un potenziale di crescita. Tuttavia, l'alto rapporto PS implica che il titolo potrebbe essere sopravvalutato in base ai ricavi. In termini di ROE, EBITDA e margine lordo, Microsoft ha prestazioni migliori rispetto ai peer, indicando una solida salute finanziaria. Il basso tasso di crescita dei ricavi potrebbe essere una preoccupazione per le prestazioni future rispetto ai peer del settore.
Questo articolo è stato generato dal motore di contenuti automatizzato di Benzinga e rivisto da un redattore.