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Benzinga Insights 1-Sep-2025 11:03 AM
Nel frenetico e altamente competitivo ambiente degli affari odierno, condurre un'analisi aziendale approfondita è fondamentale per gli investitori e gli appassionati del settore. In questo articolo esamineremo un ampio confronto di settore, valutando Amazon.com (NASDAQ:AMZN) rispetto ai suoi principali concorrenti all'interno dell'industria Broadline Retail. Analizzando metriche finanziarie fondamentali, posizione di mercato e potenziale di crescita, il nostro obiettivo è fornire preziose informazioni agli investitori e offrire una comprensione più profonda delle prestazioni dell'azienda nel settore.
Amazon è il principale rivenditore online e mercato per i venditori terzi. I ricavi legati al retail rappresentano circa il 75% del totale, seguiti dal cloud computing, archiviazione, database e altre offerte di Amazon Web Services (15%), dai servizi pubblicitari (dal 5% al 10%) e da altri servizi per il resto. I comparti internazionali costituiscono dal 25% al 30% delle vendite non AWS di Amazon, guidati da Germania, Regno Unito e Giappone.
| Azienda | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA (in miliardi) | Utile lordo (in miliardi) | Crescita dei ricavi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 35.30 | 7.40 | 3.72 | 5.68% | 36,6$ | 86,89$ | 13.33% |
| Alibaba Group Holding Ltd | 15.96 | 2.02 | 2.07 | 1.23% | 21,8$ | 90,83$ | 6.57% |
| PDD Holdings Inc | 13.22 | 3.43 | 3.16 | 8.89% | 25,79$ | 58,13$ | 7.14% |
| MercadoLibre Inc | 61.06 | 21.94 | 5.20 | 9.76% | 0,95$ | 3,09$ | 33.85% |
| Sea Ltd | 96 | 11.39 | 5.99 | 4.36% | 0,58$ | 2,41$ | 38.16% |
| Coupang Inc | 143.15 | 11.14 | 1.65 | 0.71% | 0,34$ | 2,56$ | 16.4% |
| JD.com Inc | 8.51 | 1.36 | 0.26 | 2.68% | 7,34$ | 56,64$ | 22.4% |
| eBay Inc | 20.62 | 8.93 | 4.26 | 7.59% | 0,65$ | 1,95$ | 6.14% |
| Vipshop Holdings Ltd | 8.97 | 1.49 | 0.59 | 3.74% | 1,91$ | 6,05$ | -3.98% |
| Dillard's Inc | 15.11 | 4.45 | 1.32 | 3.85% | 0,26$ | 0,69$ | -0.71% |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 38.08 | 4.51 | 3.33 | 3.49% | 0,07$ | 0,24$ | 17.82% |
| MINISO Group Holding Ltd | 23.26 | 4.95 | 2.93 | 4.56% | 0,73$ | 2,2$ | 23.07% |
| Macy's Inc | 6.75 | 0.82 | 0.16 | 0.84% | 0,31$ | 2,0$ | -4.14% |
| Savers Value Village Inc | 59.50 | 4.37 | 1.23 | 4.52% | 0,06$ | 0,23$ | 7.9% |
| Kohl's Corp | 8.26 | 0.44 | 0.11 | 3.97% | 0,23$ | 1,4$ | 9.68% |
| Hour Loop Inc | 50.51 | 7.44 | 0.38 | 18.14% | 0,0$ | 0,02$ | -3.45% |
| Media | 37.93 | 5.91 | 2.18 | 5.22% | 4,07$ | 15,23$ | 11.79% |
Dall'analisi di Amazon.com emergono i seguenti trend:
Un rapporto prezzo/utili di 35,3, significativamente al di sotto della media del settore di 0,93x, suggerisce una sottovalutazione. Ciò può rendere il titolo interessante per chi cerca la crescita.
Il rapporto prezzo/valore contabile elevato di 7,4, rispetto alla media del settore di 1,25x, suggerisce che la società potrebbe essere sopravvalutata in base al suo valore contabile.
Il rapporto prezzo/vendite di 3,72, che è 1,71x superiore alla media del settore, suggerisce che il titolo potrebbe potenzialmente essere sopravvalutato in relazione alle sue prestazioni di vendita rispetto ai suoi pari.
Il ritorno sul capitale proprio (ROE) del 5,68% è 0,46% al di sopra della media del settore, evidenziando un utilizzo efficiente del capitale proprio per generare profitti.
Rispetto al settore, l'azienda ha un utile prima di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (EBITDA) di 36,6 miliardi di dollari, cioè 8,99x superiore alla media del settore, indicando una maggiore redditività e una solida generazione di flussi di cassa.
Con un margine lordo superiore di 86,89 miliardi di dollari, cioè 5,71x superiore alla media del settore, l'azienda dimostra una maggiore redditività e un maggior guadagno dalle sue operazioni principali.
Con una crescita dei ricavi del 13,33%, che supera la media del settore dell'11,79%, la società sta dimostrando una solida espansione delle vendite e sta guadagnando quote di mercato.
Il rapporto debito/patrimonio netto è una metrica finanziaria che aiuta a determinare il livello di rischio finanziario associato alla struttura del capitale di un'azienda.
Considerare il rapporto debito/patrimonio netto nel confronto tra aziende consente di valutare in modo conciso la salute finanziaria e il profilo di rischio di un'azienda, favorendo decisioni consapevoli.
Valutando Amazon.com rispetto ai suoi primi 4 rivali in termini di rapporto debito/patrimonio, emergono le seguenti osservazioni:
Quando si considera il rapporto debito/patrimonio netto, Amazon.com presenta una posizione finanziaria più solida rispetto ai suoi primi 4 rivali.
Ciò indica che l'azienda ha un equilibrio favorevole tra debito e patrimonio netto, con un rapporto debito/patrimonio netto più basso di 0,4, che può essere percepito come un aspetto positivo dagli investitori.
Il basso rapporto prezzo/utili suggerisce che Amazon.com potrebbe essere sottovalutata rispetto ai suoi pari nell'industria Broadline Retail. Tuttavia, i rapporti prezzo/valore contabile e prezzo/vendite indicano che il mercato dà maggiore valore agli asset e alle vendite della società. L'alto ROE di Amazon, l'EBITDA, il margine lordo e la crescita dei ricavi riflettono solide prestazioni finanziarie rispetto ai rivali del settore.
Questo articolo è stato generato dal motore di contenuti automatizzato di Benzinga e rivisto da un redattore.