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Benzinga Insights 1-Sep-2025 11:04 AM
Nel panorama aziendale odierno, che cambia rapidamente e caratterizzato da una concorrenza spietata, è fondamentale che gli investitori e gli appassionati del settore valutino attentamente le aziende. In questo articolo eseguiremo un confronto completo del settore, valutando Apple (NASDAQ:AAPL) rispetto ai suoi principali concorrenti nel settore dell'hardware tecnologico, dello stoccaggio e delle periferiche. Analizzando importanti metriche finanziarie, la posizione di mercato e le prospettive di crescita, miriamo a fornire spunti preziosi per gli investitori e a fare luce sulle prestazioni dell'azienda all'interno del settore.
Apple è una delle più grandi aziende al mondo, con un ampio portafoglio di prodotti hardware e software rivolti ai consumatori e alle imprese. L'iPhone costituisce la maggior parte delle vendite dell'azienda; gli altri prodotti di Apple come Mac, iPad e Watch sono progettati intorno all'iPhone come punto focale di un ampio ecosistema software. Apple ha progressivamente lavorato per aggiungere nuove applicazioni, come video in streaming, bundle di abbonamenti e realtà aumentata. La società progetta i propri software e semiconduttori e lavora con appaltatori come Foxconn e TSMC per la costruzione dei suoi prodotti e chip. Appena meno della metà delle vendite di Apple proviene direttamente dai suoi negozi principali, mentre la maggior parte delle vendite proviene indirettamente da partnership e distribuzione.
| Azienda | Rapporto prezzo/utili (P/E) | Rapporto prezzo/valore contabile (P/B) | Rapporto prezzo/vendite (P/S) | ROE | EBITDA (in miliardi) | Utile lordo (in miliardi) | Crescita dei ricavi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 35,29 | 52,43 | 8,59 | 35,34% | 31,03$ | 43,72$ | 9,63% |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 22,27 | 1,27 | 0,98 | -4,4% | 0,87$ | 2,17$ | 5,87% |
| Western Digital Corp | 18,44 | 5,36 | 3,09 | 5,21% | 0,51$ | 1,07$ | 29,99% |
| Pure Storage Inc | 197,38 | 19,96 | 8,19 | 3,68% | 0,04$ | 0,54$ | 10,6% |
| Super Micro Computer Inc | 26,17 | 4,16 | 1,26 | 3,08% | 0,26$ | 0,54$ | 7,51% |
| NetApp Inc | 20,75 | 24,06 | 3,68 | 23,13% | 0,38$ | 1,1$ | 1,17% |
| Logitech International SA | 24,82 | 7 | 3,41 | 6,77% | 0,18$ | 0,48$ | 5,47% |
| Turtle Beach Corp | 15,98 | 2,65 | 0,92 | -2,47% | 0,0$ | 0,02$ | -25,76% |
| Media | 46,54 | 9,21 | 3,08 | 5,0% | 0,32$ | 0,85$ | 4,98% |
Analizzando Apple, possiamo dedurre le seguenti tendenze:
Il rapporto prezzo/utili di 35,29 è 0,76x inferiore alla media del settore, indicando un potenziale sottovalutazione del titolo.
Potrebbe essere negoziato con un premio rispetto al suo valore contabile, come indicato dal suo rapporto prezzo/valore contabile di 52,43 che supera la media del settore di 5,69x.
Con un rapporto prezzo/vendite relativamente alto di 8,59, cioè 2,79x la media del settore, il titolo potrebbe essere considerato sopravvalutato in base alle performance di vendita.
Il ritorno sul capitale (ROE) del 35,34% è 30,34% al di sopra della media del settore, evidenziando un uso efficiente del capitale per generare profitti.
Rispetto al suo settore, la società ha un utile ante imposte, ammortamenti e interessi (EBITDA) più elevato di 31,03 miliardi di dollari, cioè 96,97x rispetto alla media del settore, indicando una maggiore redditività e una solida generazione di flussi di cassa.
Con un margine lordo più elevato di 43,72 miliardi di dollari, che indica un 51,44x al di sopra della media del settore, la società dimostra una maggiore redditività e maggiori guadagni dalle sue operazioni principali.
Con una crescita dei ricavi del 9,63%, che supera la media del settore del 4,98%, la società sta dimostrando una solida espansione delle vendite e sta guadagnando quote di mercato.
Il rapporto debito/capitale (D/E) è una metrica finanziaria che aiuta a determinare il livello di rischio finanziario associato alla struttura del capitale di una società.
Considerare il rapporto debito/capitale nei confronti nel settore consente una valutazione concisa della salute finanziaria di un'azienda e del profilo di rischio, aiutando a prendere decisioni informate.
In termini di rapporto debito/capitale, Apple può essere valutata confrontandola con i suoi 4 principali rivali, con le seguenti osservazioni:
Apple occupa una posizione intermedia in termini di rapporto debito/capitale rispetto ai suoi 4 principali rivali.
Ciò indica una struttura finanziaria equilibrata con un livello moderato di debito e un'adeguata affidabilità sul finanziamento del capitale, con un rapporto debito/capitale di 1,54.
Per Apple, che opera nel settore dell'hardware tecnologico, dello stoccaggio e delle periferiche, il rapporto prezzo/utili è basso rispetto ai rivali, indicando una possibile sottovalutazione. I rapporti prezzo/valore contabile e prezzo/vendite sono alti, suggerendo una sopravvalutazione rispetto agli standard del settore. In termini di ROE, EBITDA, margine lordo e crescita dei ricavi, Apple dimostra solide prestazioni rispetto ai suoi rivali, riflettendo un solido stato finanziario e un potenziale di crescita.
Questo articolo è stato generato dal motore di contenuti automatizzato di Benzinga e rivisto da un editor.